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为您推荐文章知识点：企业现金流分析方法、现金流量表有助于预测企业未来现金流量

文章摘要：动态现金流的预测是留有一定余地的，比如宽裕20%~30%，这样才能使公司碰到意外支出时，不至于资金周转不灵；此外，还有《四个星期的滚动付款预测表》，即把四个星期中每个星期需要支出的款项罗列出来，汇总成一张表；

资金预测工具

动态现金流的预测，要根据设定的业务目标，按每个月、每个季度，甚至每周做动态现金流预测。

假如要预测未来1~2年的现金流量，则要推算每个月、每个季度、每半年、一年的收入和支出各是多少。要清楚公司的资金短缺可能会出现在哪个时间点，同时清楚公司一定要留存多少资金，除正常业务以外，公司还有哪些大的支出。

动态现金流的预测是留有一定余地的，比如宽裕20%~30%，这样才能使公司碰到意外支出时，不至于资金周转不灵。

资金管理过程中涉及许多工具，如余额表、银行存款对账单、银行存款余额调节表、收支预测表、现金预算表等。此外，还有《四个星期的滚动付款预测表》，即把四个星期中每个星期需要支出的款项罗列出来，汇总成一张表。这个表格在高管的经营会议上经常使用到，如表5-2所示。