文章目录：

• 出纳工作职责和工作内容
• 出纳的工作内容和职责
• 出纳工作的基本职责
• 出纳工作职责和内容怎么写

出纳工作职责和工作内容

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定。

根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证。

按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

出纳的工作内容和职责

1、出纳岗位职责具体内容：

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

2、出纳工作职能：

收付职能

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

反映职能

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

监督职能

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

管理职能

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

出纳工作的基本职责

（1） 负责现金收付。

（2） 对凭证进行月结。

（3） 登记现金和银行存款的日记账。

（4） 填写收支、存款、日报表。

出纳工作职责和内容怎么写

出纳需要工作认真，严谨、责任心强，有较强的学习能力和沟通能力;了解国家 财经 政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;以下是我精心收集整理的出纳的 岗位职责 ，下面我就和大家分享。

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出纳的岗位职责1

1、负责登记现金 日记 账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;

2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。

3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

4、每月出具财务分析报表。

5、负责每月发票的开具和认证。

6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;

7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳的岗位职责2

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白 收据 ;

3、做好每月的票据整理、核对、交接工作，并负责一部分的账务处理工作;

4、根据需要编制资金报表，定期对账;

5、负责办公室环境的维护，办公用品的采购及物品领取管理，办公设备的维护及管理等;

6、负责公司证照的保管、年检、变更等;

7、负责员工的排班、考勤，协助招聘 简历 的筛选工作;

8、协助各项通知的上传下达;

9、协助组织员工活动等其他办公室综合事务;

10、协助上级完成其他工作。

出纳的岗位职责3

1.负责日常收支的管理和核对登记辅助账

2.费用报销管理

3.凭证录入

出纳的岗位职责4

1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

4、办理银行之间的所有相关业务;

5、严格遵守资金管理规范;

6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等;

7、财务经理安排的其他事务。

出纳的岗位职责5

1、负责银行业务对接;

2、负责发票的开具;

3、负责日常报销、汇款、发票的跟催;

4、负责销售订单的审核;

5、负责工资的发放;

6、仓库台账登记及盘点等工作。

出纳的岗位职责6

1、现金、银行存款的收付报销业务及库存管理。

2、现金日记账的登记、核对工作。

3、逐月编制银行存款余额调节表。

4、其他相关工作。

出纳的岗位职责7

1.公司的日常银行收付处理、定期存款、境外付汇、银行回单打印，银企对账等银行业务办理;

2. 合同备案及管理;

3. 费用报销内部数据统计等;

4. 发票开具及销售回款跟进;

5. 每月按时完成凭证整理装订，完成相关凭证管理档案;

6. 领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责 8

1、办理现金收付和结算业务;

2、登记现金和银行存款日记账等;

3、办理往来结算，建立清算制度;

4、核算其他往来款项，防止坏账损失。

出纳的岗位职责 9

1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关 报告 单;

2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;

7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

出纳的岗位职责 10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳的岗位职责 11

1、 日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

7、 完成上级分派的其他相关工作任务;

出纳的岗位职责 12

1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;

2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;

3、负责登记公司账目汇总、明细表;

4、办理与银行资金的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作;

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