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运营资金周期=应收账款天数存货天数-应付天数=30天60…

时间:2022-04-13 16:00来源:互联网整理    作者:南宁表妹凤

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文章摘要:运营资金周期=应收账款天数+存货天数-应付天数=30天+60天-30天=30天运营资金周转次数=360天/30天=12次运营资金需求=2.4亿/12次=2000万【案例】某奶粉经销商,提前20天给伊利打款拿货,库存天数30天,货发给超市后,90天结账,每天销售额50万,需要多少周转资金;运营资金周期=应收账款天数+存货天数-应付天数=30天+60天-30天=60天运营资金周转次数=360天/60天=6次运营资金需求=1.2亿/6次=2000万如,明年想做2.4亿销售额,需要多少资金才可以周转开;

运营资金管理

【案例】若某工厂于1月1号采购,2月1号付钱,3月1号将产品卖掉,4月1号收款。该工厂每年的销售额是1.2亿,问,需要多少资金周转?

运营资金周期=应收账款天数+存货天数-应付天数=30天+60天-30天=60天

运营资金周转次数=360天/60天=6次

运营资金需求=1.2亿/6次=2000万

如,明年想做2.4亿销售额,需要多少资金才可以周转开?

——管理水平同步增长或降低的条件下,4000万即可。

如,没有4000万,只有2000万怎么办?

——缺口2000万,融资贷款进去。(许多老板缺多少钱都不知道)

如,借不到怎么办?

——找人投资入股

如,财务管理太乱,是否有人投资?

——没有人投资

如,实在借不到,也没有人投资怎么办?

——别做那么大

如,就想做大,还没钱,还借不到

——资金链断裂,倒闭!

如,不想倒闭,怎么办?

提高资金周转效率,严格管控流程,建立内控体系,财务业务一体化。

运营资金周期=应收账款天数+存货天数-应付天数=30天+60天-30天=30天

运营资金周转次数=360天/30天=12次

运营资金需求=2.4亿/12次=2000万

【案例】某奶粉经销商,提前20天给伊利打款拿货,库存天数30天,货发给超市后,90天结账,每天销售额50万,需要多少周转资金?

【案例】某空调等家电零售企业,年销售额2400亿,需多少资金可周转?

运营资金周期=应收账款天数+存货天数-应付天数=0天+0天-90天=-90天

运营资金周转次数=360天/-90天=-4次

运营资金需求=2400亿/-4次=-600亿

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